1、运行金蝶KIS专业版软件,并完成登录；①选择登录当前账套；②输入用户名；③输入用户密码。
2、在主功能界面，单击选择【出纳管理】-【银行存款日记账】；
3、点击日记账进入，在过滤界面，设置银行存款账户，然后点击【确定】；①、科目：如，1002.01工商银行；②、币别：如，美元；③、期间：默认为系统的账期；④、币别选项：设置为显示原币；
4、进入银行存款日记账后，点击工具栏的【新增】；
5、在弹出的新增界面，根据原始报销单录入日记账信息，然后点击【保存】即可完成日记账的登记。①、日期：业务发生的日期；②、摘要：业务发生的原因，或者是支付什么的款项，如：支付公司2020年03月员工工资；③、经手人：业务经办人；④、结算方式和结算号：如：支票，012345；⑤、对方科目：记账借方科目，如：2211-应付职工薪酬；⑥、发生金额：收款业务填写【借方金额】，支付业务填写【贷方金额】；
